单位净值
涨跌幅
近3月进项
近1年的结果发生
近3年的结果发生
通知日期:2018-11-2
单位净值
沉浮次序
20/571
近3月进项次序
122/558
近1年的结果发生次序
11/522
近3年的结果发生次序
52/265
通知日期:2018-11-2
建立日期:2003年09月30日
累计单位净值:元
最新审视:亿
累计分赃:元
基金业绩与次序
日期交替(2018~11-02) | 将近半载 | 将将将近某年级的学生 | 往年以后 | 2017年 | 2016年 | 近3年 | 建立以后 |
净资产曲线上升斜率 | 4.94% | 9.01% | 0.91% | 0.33% | 125.44% | ||
比拟评级(纯到期金额债券典型) | 10/558 | 11/522 | 7/595 | 378/511 | 234/323 | 52/265 | — |
同种破旧的(纯到期金额债券) | 2.65% | 4.81% | 4.58% | 1.70% | 1.08% | 8.25% | — |
年化进项率(%) | 9.87% | 9.01% | 0.91% | 0.33% | 4.06% | 8.31% | |
四百分位数次序 |
债券文字 | 商业界付出代价(10000元) | 占比(%) |
政策性筑堤债券 | 4,972.10 | 38.48 |
公债 | 2,763.37 | 21.39 |
普通公司到期金额 | 1,017.10 | 7.87 |
基金评级
评级搭配 | 最新评级 | 报酬率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
普通债券基金 | 贾纽厄里 | 半载 | 某年级的学生 | 二年 | 往年以后 | 动摇程度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 不久以前两年 | 评价 | |
0.25 | 1.49 | -1.66 | 2.00 | 1.32 | 4.24 | 中 | 中 | 断然地 |
评级结束日期:2017-10-20
评级搭配 | 风险职别 | 最新星 | 评级静态 | 将将将近某年级的学生 | 近两年 | 近三年 | |||
准到期金额债券 | 中低 | 进项率 | 使有效排序 | 进项率 | 使有效排序 | 进项率 | 使有效排序 | ||
— | 88/111 | — | 72/111 | — | 73/111 |
评级结束日期:2015-10-30
评级搭配 | 三年评级 | 五年评级 | 近一圈 | 近第一月 | 将将将近某年级的学生 | 近三年 | ||||
混合型 | — | — | 曲线上升斜率 | 使有效排序 | 曲线上升斜率 | 使有效排序 | 曲线上升斜率 | 使有效排序 | 曲线上升斜率 | 使有效排序 |
-0.33% | 55/87 | 0.42% | 31/87 | 5.67% | 59/87 | 23.45% | 4/87 |
评级结束日期:2015-11-13
评级搭配 | 评级 | 时期额外的延森 | 标准偏差 | Beta | 夏普 | 特雷诺汽车 | 约翰逊 | ||
— | 现期 | 前期 | 现期 | 前期 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — |
评级结束日期:
评级搭配 | 合成的评级 | 结局才能 | 业绩稳定性 | 抗风风险 | 择时才能 | 资料下列的才能 | 超额进项才能 | 总效果费 |
纯到期金额型 | — | — | — | — |
评级结束日期:2018-09-30
皇冠即时走地A/B(161603)看台机构
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皇冠即时走地A/B(161603)十大保留者
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皇冠即时走地A/B(161603)持仓杂耍
公布日
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皇冠即时走地A/B(161603)整个持股
公布日
序号 | 文件编码 | 文件简化 | 保留市值(元) | 前腹核 | 持仓股数(股) | 总首都的比率 | 提供货物基金(仅) |
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皇冠即时走地A/B(161603)保留债券
公布日
序号 | 债券编码 | 键缩写 | 债券商业界付出代价(元) | 净值比率 | 到期金额基金(仅) |
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